مقدمه

تحلیل تکنیکال دلار در هفته سوم ژانویه 2025 شاهد نوسانات قابل توجهی بود. در این دوره، نرخ دلار آمریکا در برابر تومان روندی پرنوسان را طی کرد که نیازمند بررسی دقیق از منظر تکنیکال و بنیادی است.

تحلیل تکنیکال جامع

بررسی روند اصلی

در تایم فریم یک ساعته، دلار پس از تثبیت در محدوده 82,400 تومان، یک حرکت اصلاحی صعودی را آغاز کرد و با قدرت تا سطح 83,000 تومان پیشروی نمود. این حرکت با افزایش چشمگیر حجم معاملات همراه بود که نشان‌دهنده ورود قدرتمند خریداران به بازار است.

الگوهای قیمتی و سطوح کلیدی

– حمایت قوی: 82,400 تومان

– مقاومت اصلی: 83,000 تومان

– سطح میانی: 82,700 تومان

در تایم فریم روزانه، یک مثلث متقارن در محدوده 82,400 تا 82,800 تومان شکل گرفته است. این الگو با واگرایی مثبت در اندیکاتورهای مومنتوم همراه شده که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال شکست صعودی باشد.

تحلیل حجم معاملات

بررسی دقیق حجم معاملات نشان می‌دهد که در نقاط برگشتی، به‌ویژه در محدوده 82,400 تومان، شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات هستیم. تجمع سفارشات در این محدوده می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت این سطح حمایتی باشد.

تحلیل بنیادی عمیق

وضعیت اقتصادی و سیاست‌های پولی

سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تصمیمات اخیر در مورد نرخ سود بانکی تأثیر مستقیمی بر نوسانات نرخ ارز داشته است. همچنین، اخبار مربوط به آزادسازی منابع ارزی و توافقات بین‌المللی در هفته گذشته، نقش مهمی در تعیین جهت بازار داشته‌اند.

عوامل ژئوپلیتیک و تأثیر بر بازار

تنش‌های منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی همچنان بر بازار ارز سایه افکنده‌اند. این شرایط باعث افزایش تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن شده است.

استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک

نقاط ورود پیشنهادی

– خرید: محدوده 82,400-82,500 تومان با حد ضرر 82,200 تومان

– فروش: محدوده 82,900-83,000 تومان با حد ضرر 83,200 تومان

مدیریت پوزیشن

توصیه می‌شود از استراتژی ورود تدریجی استفاده شود. تقسیم سرمایه به بخش‌های مختلف می‌تواند به مدیریت بهتر ریسک کمک کند.

نظر تحلیلگر

با توجه به شرایط تکنیکال و بنیادی، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت، دلار در محدوده 82,400 تا 83,000 تومان نوسان کند. شکست هر یک از این سطوح می‌تواند مسیر بعدی قیمت را تعیین کند. پیشنهاد می‌شود معامله‌گران با رعایت اصول مدیریت ریسک و توجه به اخبار اقتصادی، موقعیت‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند.

جمع‌بندی

روند کلی بازار در میان‌مدت صعودی ارزیابی می‌شود، اما نوسانات کوتاه‌مدت می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. پایش مداوم سطوح کلیدی و اخبار اقتصادی برای موفقیت در معاملات ضروری است.