مقدمه
پرایس اکشن (Price Action) یکی از قدرتمندترین روشهای تحلیل تکنیکال است که بر اساس حرکات خالص قیمت و الگوهای نموداری، بدون استفاده از اندیکاتورهای کمکی، به پیش بینی روند بازار میپردازد. در این بخش، با تمرکز بر داده های چارت یک ساعته نماد **USDTIRT** در هفته دوم فوریه ۲۰۲۵، تحلیلی عمیقتر با رویکرد پرایس اکشن ارائه میشود. این تحلیل شامل شناسایی الگوهای کلیدی، سطوح عرضه و تقاضا، و واکنش قیمت به رویدادهای اقتصادی است.
۱. شناسایی ساختار بازار با پرایس اکشن
الف) روند کلی (Market Structure):
– روند کوتاه مدت نزولی: قیمت در تایم فریم ۱ ساعته، پس از رسیدن به سقف **۹۲,۰۰۰ تومان** در تاریخ ۹ فوریه، یک سری سقفهای پایینتر (Lower Highs) و کفهای پایینتر (Lower Lows) تشکیل داده است. این ساختار، تایید کننده روند نزولی کوتاه مدت است.
– شکست ساختار نزولی: در تاریخ ۱۵ فوریه، قیمت تلاش کرد تا با عبور از سطح **۹۰,۰۰۰ تومان**، سقف بالاتری ایجاد کند، اما ناتوانی در حفظ این سطح منجر به بازگشت قیمت به محدوده **۸۸,۰۰۰ تومان** شد. این حرکت، نشان دهنده ضعف خریداران و تداوم فشار فروش است.
ب) مناطق عرضه و تقاضا (Supply & Demand Zones):
– منطقه تقاضا (Demand Zone): محدوده **۸۳,۰۰۰ تا ۸۴,۵۰۰ تومان** به عنوان یک منطقه تقاضای قوی شناسایی شد. در این ناحیه، افزایش حجم معاملات و بازگشتهای مکرر قیمت به سمت بالا مشاهده گردید.
– منطقه عرضه (Supply Zone): محدوده **۹۱,۰۰۰ تا ۹۲,۰۰۰ تومان** به عنوان منطقه عرضه کلیدی عملکرد. هر بار قیمت به این ناحیه نزدیک شد، با افزایش فشار فروش مواجه گردید.
۲. الگوهای پرایس اکشن و سیگنالهای معاملاتی
الف) الگوی اینساید بار (Inside Bar):
– در تاریخ ۱۱ فوریه، یک **اینساید بار** در محدوده **۸۷,۰۰۰ تا ۸۸,۰۰۰ تومان** تشکیل شد. این الگو نشان دهنده بلاتکلیفی بازار بود. شکست نزولی این الگو در روز بعد، تاییدی بر ادامه روند نزولی و فرصت فروش در محدوده **۸۸,۰۰۰ تومان** با هدف **۸۵,۰۰۰ تومان** ارائه داد.
ب) الگوی پین بار (Pin Bar):
– در تاریخ ۱۳ فوریه، یک **پین بار نزولی** در سطح **۹۰,۵۰۰ تومان** شکل گرفت. سایه بلند بالایی این کندل، نشاندهنده رد قیمت توسط فروشندگان و سیگنالی برای ورود به معامله فروش بود. قیمت پس از این الگو، تا **۸۶,۰۰۰ تومان** کاهش یافت.
ج) الگوی شکست ناموفق (Failed Breakout):
– تلاش قیمت برای شکست مقاومت **۹۲,۰۰۰ تومان** در ۱۵ فوریه با تشکیل یک کندل قرمز قدرتمند پایان یافت. این شکست ناموفق، سیگنال فروش قوی را فعال کرد و منجر به افت **۴,۰۰۰ تومانی** در ۴ ساعت بعدی شد.
۳. سطوح کلیدی و واکنش قیمت**
الف) حمایت داینامیک (خط روند نزولی):
– یک خط روند نزولی با اتصال سقفهای قیمتی **۹۲,۰۰۰** (۹ فوریه)، **۹۱,۰۰۰** (۱۱ فوریه)، و **۹۰,۰۰۰ تومان** (۱۳ فوریه) ترسیم میشود. هرگونه شکست صعودی این خط روند، نشاندهنده تغییر احتمالی روند خواهد بود.
ب) مقاومت استاتیک (سقف تاریخی):
– سطح **۹۲,۰۰۰ تومان** به عنوان یک مقاومت روانی و تاریخی عمل میکند. شکست قاطعانه این سطح با حجم معاملات بالا، میتواند هدف قیمتی **۹۵,۰۰۰ تومان** را فعال نماید.
۴. ترکیب پرایس اکشن با اخبار فاندامنتال
– **گزارش تورم آمریکا (۱۰ فوریه):** کاهش نرخ تورم به **۳.۲٪** موجب تقویت دلار در بازار جهانی شد، اما در بازار ایران، افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی، فشار نزولی بر قیمت ایجاد کرد. این موضوع در پرایس اکشن به صورت تشکیل **پین بارهای نزولی** در سطوح مقاومتی نمایان شد.
– مذاکرات برجام (۱۲ فوریه): از سرگیری گفتگوها، امید به افزایش عرضه ارز را تقویت کرد. این خبر در چارت به صورت یک **شکست نزولی** در محدوده **۸۸,۰۰۰ تومان** و رسیدن قیمت به **۸۵,۰۰۰ تومان** منعکس گردید.
۵. استراتژی معاملاتی بر اساس پرایس اکشن
نقاط ورود به خرید (Long Entries):
– موقعیت ۱: بازگشت قیمت به منطقه تقاضا (**۸۳,۰۰۰ تا ۸۴,۵۰۰ تومان**) همراه با تشکیل کندل های مثبت (مانند بولیش اَنجولیش) و افزایش حجم.
– موقعیت ۲: شکست صعودی خط روند نزولی با تثبیت قیمت بالای **۹۰,۰۰۰ تومان**.
نقاط ورود به فروش (Short Entries):
– موقعیت ۱: رسیدن قیمت به منطقه عرضه (**۹۱,۰۰۰ تا ۹۲,۰۰۰ تومان**) و تشکیل الگوهای نزولی (پین بار یا اینساید بار نزولی).
– موقعیت ۲: شکست حمایت **۸۳,۰۰۰ تومان** با کندل قوی و حجم بالا.
مدیریت ریسک:
– حد سود (Take Profit): برای معاملات خرید، هدف اول ۸۸,۰۰۰ تومان و هدف دوم ۹۰,۰۰۰ تومان. برای معاملات فروش، هدف اول ۸۵,۰۰۰ تومان و هدف دوم ۸۳,۰۰۰ تومان.
– حد ضرر (Stop Loss): قرار دادن حد ضرر ۱٪ بالاتر از مقاومت کلیدی برای فروش و ۱٪ پایینتر از حمایت کلیدی برای خرید.
نتیجه گیری
حرکات قیمت دلار به تومان در هفته دوم فوریه ۲۰۲۵، با استفاده از پرایس اکشن، نشان دهنده تسلط فروشندگان در بازار است. هرچند منطقه تقاضای ۸۳,۰۰۰ تومان به عنوان یک سطح حیاتی عمل کرده، اما عدم شکست مقاومت ۹۲,۰۰۰ تومان، احتمال تداوم روند نزولی را تقویت میکند. معامله گران باید به دنبال تاییدیه های قیمتی (مانند الگوهای شکست یا بازگشت) در سطوح کلیدی باشند و اخبار فاندامنتال را به عنوان محرک های اضافی در نظر بگیرند. در شرایط کنونی، استراتژی فروش در سقف ها با مدیریت دقیق ریسک، بهترین رویکرد محسوب میشود.
