مقدمه
تحلیل تکنیکال دلار در هفته سوم ژانویه ۲۰۲۵ شاهد نوسانات قابل توجهی بود. در این دوره، نرخ دلار آمریکا در برابر تومان روندی پرنوسان را طی کرد که نیازمند بررسی دقیق از منظر تکنیکال و بنیادی است.
تحلیل تکنیکال جامع
بررسی روند اصلی
در تایم فریم یک ساعته، دلار پس از تثبیت در محدوده ۸۲,۴۰۰ تومان، یک حرکت اصلاحی صعودی را آغاز کرد و با قدرت تا سطح ۸۳,۰۰۰ تومان پیشروی نمود. این حرکت با افزایش چشمگیر حجم معاملات همراه بود که نشان‌دهنده ورود قدرتمند خریداران به بازار است.
الگوهای قیمتی و سطوح کلیدی
– حمایت قوی: ۸۲,۴۰۰ تومان
– مقاومت اصلی: ۸۳,۰۰۰ تومان
– سطح میانی: ۸۲,۷۰۰ تومان
در تایم فریم روزانه، یک مثلث متقارن در محدوده ۸۲,۴۰۰ تا ۸۲,۸۰۰ تومان شکل گرفته است. این الگو با واگرایی مثبت در اندیکاتورهای مومنتوم همراه شده که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال شکست صعودی باشد.
تحلیل حجم معاملات
بررسی دقیق حجم معاملات نشان می‌دهد که در نقاط برگشتی، به‌ویژه در محدوده ۸۲,۴۰۰ تومان، شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات هستیم. تجمع سفارشات در این محدوده می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت این سطح حمایتی باشد.
تحلیل بنیادی عمیق
وضعیت اقتصادی و سیاست‌های پولی
سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تصمیمات اخیر در مورد نرخ سود بانکی تأثیر مستقیمی بر نوسانات نرخ ارز داشته است. همچنین، اخبار مربوط به آزادسازی منابع ارزی و توافقات بین‌المللی در هفته گذشته، نقش مهمی در تعیین جهت بازار داشته‌اند.
عوامل ژئوپلیتیک و تأثیر بر بازار
تنش‌های منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی همچنان بر بازار ارز سایه افکنده‌اند. این شرایط باعث افزایش تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن شده است.
استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک
نقاط ورود پیشنهادی
– خرید: محدوده ۸۲,۴۰۰-۸۲,۵۰۰ تومان با حد ضرر ۸۲,۲۰۰ تومان
– فروش: محدوده ۸۲,۹۰۰-۸۳,۰۰۰ تومان با حد ضرر ۸۳,۲۰۰ تومان
مدیریت پوزیشن
توصیه می‌شود از استراتژی ورود تدریجی استفاده شود. تقسیم سرمایه به بخش‌های مختلف می‌تواند به مدیریت بهتر ریسک کمک کند.
نظر تحلیلگر
با توجه به شرایط تکنیکال و بنیادی، انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت، دلار در محدوده ۸۲,۴۰۰ تا ۸۳,۰۰۰ تومان نوسان کند. شکست هر یک از این سطوح می‌تواند مسیر بعدی قیمت را تعیین کند. پیشنهاد می‌شود معامله‌گران با رعایت اصول مدیریت ریسک و توجه به اخبار اقتصادی، موقعیت‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند.
جمع‌بندی
روند کلی بازار در میان‌مدت صعودی ارزیابی می‌شود، اما نوسانات کوتاه‌مدت می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. پایش مداوم سطوح کلیدی و اخبار اقتصادی برای موفقیت در معاملات ضروری است.
