اصطلاح fvg در زمینه مالی به کار می‌رود و به معنای تفاوت بین ارزش یک دارایی یا بدهی بر اساس ارزش منصفانه (Fair Value) و ارزش آن بر اساس قیمت بازار یا ارزش تاریخی است. اگر در حوزه مالی فعال هستید باید بدانید که fvg چیست و چه کمکی به شما می‌کند؟ ارزش منصفانه تعریفی است که مبنای آن می‌تواند ارزش تجاری، ارزش جایگزینی یا مرجع باشد که برای این منظور معین شده است. fvg به عنوان یک مفهوم کلیدی در تحلیل مالی و حسابداری به بررسی تفاوت‌هایی که ممکن است بین ارزش منصفانه یک دارایی و ارزش آن در بازار وجود داشته باشد، می‌پردازد. در این مطلب آموزشی از سودده کلاب هر آنچه که باید در مورد ارزش شکاف منصفانه بدانیم را بررسی می‌کنیم.

fvg به چه معنی است؟

کلمه fvg مخفف عبارت Fair Value Gap یا شکاف ارزش منصفانه در بازارهای مالی است. به زبان ساده fvg به ناحیه‌ای در نمودار قیمت اشاره دارد که در آن قیمت به طور قابل توجهی از سطح قیمتی قبلی خود عبور کرده و بدون هیچ گونه معامله قابل‌توجهی به عقب بازگشته است. این ناحیه به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در آن قیمت خاص ایجاد می‌شود. با این تعریف، کاربرد fvg چیست؟ معامله‌گران از این ناحیه‌ها به عنوان فرصتی بالقوه برای ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌کنند و به همین خاطر درک مفهوم آن بسیار مهم است.

دلایل اهمیت ارزش شکاف منصفانه

حالا که با این مفهوم آشنا شدیم باید بدانیم که دلیل اهمیت fvg چیست و دانستن این پارامتر چه کمکی به ما می‌کند؟ اهمیت اصلی fvg  در بازار فارکس به دلایل زیر است:

• شناسایی نقاط ورود و خروج: fvgها به ما کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را خصوصا در زمان‌هایی که بازار شاهد ناهنجاری‌های قیمتی است، شناسایی کنیم. به کمک آن می‌توانیم از اصلاحات بازار به نفع خود بهره‌مند شویم.
• تحلیل بازار و تعیین روند آن: fvg به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل بازار عمل می‌کند و به ما این امکان را می‌دهد تا بررسی‌های دقیقی در مورد ارزش واقعی دارایی‌ها داشته باشیم، تصمیماتی آگاهانه‌تر بگیریم و از فرصت‌های معاملاتی بهتری بهره‌ ببریم.
• مدیریت ریسک: یکی از مهمترین کاربردهای fvg چیست؟ این پارامتر ما را قادر می‌سازد تا میزان ریسک خود را بسیار دقیق مدیریت کرده و استراتژی‌هایی را برای حفاظت از سرمایه خود در مقابل نوسانات ناگهانی بازار طراحی کنیم.

به طور خلاصه fvg نه تنها نقاط حیاتی را برای ورود و خروج از معاملات نمایان می‌سازد، بلکه به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل عمیق بازار عمل می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند و از بهترین فرصت‌های معاملاتی برخوردار شوند.

انواع fvg

در معاملات دو نوع شکاف ارزش منصفانه بر اساس جهت قیمت وجود دارد که عبارتند از Undervalued FVG (ارزان‌تر از ارزش واقعی) و Overvalued FVG یا گران‌تر از ارزش واقعی. اگر بخواهیم دقیق بدانیم که fvg چیست باید با این دو نوع آشنا شویم.

1. fvg گران‌تر از ارزش واقعی یا Overvalued

fvg گران‌تر از ارزش واقعی به وضعیتی اشاره دارد که قیمت یک کالا یا دارایی از ارزش واقعی آن بیشتر است. این وضعیت نشان‌دهنده عدم تعادل در بازار است زیرا قیمت کالا به طور موقت از ارزش واقعی خود بالاتر رفته است. در نمودار کندلی، این موقعیت با یک کندل رو به بالای بزرگ نمایان می‌شود و نشانگر احتمالی این است که در آینده، قیمت به سمت کاهشی حرکت کند تا بازار به حالت تعادل و به تطابق با ارزش واقعی کالا برسد. این اطلاعات می‌تواند فرصتی برای فروش باشد؛ به امید اینکه معامله‌گران بعداً بتوانند با قیمتی کمتر مجدداً خریداری کنند و در نتیجه از این تفاوت سود به دست آورند.

2. fvg ارزان‌تر از ارزش واقعی یا Undervalued

fvg ارزان‌تر از ارزش واقعی به معنای این است که کالایی را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی آن می‌توان یافت. این وضعیت در نمودار کندلی به صورت یک کندل رو به پایین بزرگ نمایان می‌شود که به دنبال آن یک فاصله‌ قیمتی قرار می‌گیرد. چنین حالتی نشان‌ می‌دهد که بازار احتمالاً قیمت را درست ارزیابی نکرده است و بهای کالا پایین‌تر از ارزش واقعی آن قرار گرفته است. معنای اطلاعات حاصل از این fvg چیست؟ معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند تا شاید در آینده قیمت به سمت ارزش واقعی کالا حرکت کند و از این فرصت سود ببرند.

مقاله مرتبط: معرفی انواع ربات های هوش مصنوعی در ترید

نحوه شناسایی ارزش شکافت منصافه یا fvg

شناسایی شکاف ارزش منصفانه یا fvg در نمودار کندلی به ما کمک می‌کند تا بتوانیم نقاط ناهمسانی‌های قیمتی در بازار را شناسایی کرده و از آن‌ها بهره‌مند شویم. در ادامه می‌بینیم که سه مرحله اصلی شناسایی fvg چیست؟

۱. پیدا کردن کندل‌های بزرگ: برای شروع باید به دنبال کندل‌هایی با بدنه بزرگ در نمودار کندلی باشیم. این کندل‌ها به طور واضح از کندل‌های اطراف خود بزرگتر هستند و به عنوان نقطه شروع شناسایی fvg عمل می‌کنند. وقوع یک کندل بزرگ می‌تواند نشانگر یک جهش ناگهانی در بازار باشد که نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.

۲. بررسی کندل‌های قبل و بعد: پس از شناسایی کندل بزرگ باید به کندل‌های قبل و بعد از آن نگاه کنیم تا مطمئن شویم که با کندل بزرگ همپوشانی ندارند. اگر کندل‌های قبل یا بعد از کندل بزرگ همپوشانی دارند، نشانگر این است که شکاف ارزش منصفانه معتبر نیست و باید از آن صرف نظر کرد.

۳. مشخص کردن محدوده‌ fvg: محدوده fvg به فاصله بین سایه کندل اول (کندل بزرگ) و سایه کندل سوم اشاره دارد. این فاصله نشان دهنده دامنه احتمالی تغییرات قیمتی است که ممکن است باعث برگشت قیمت به ارزش واقعی کالا یا دارایی شود.

با استفاده از این مراحل می‌توان بهترین تصمیمات معاملاتی را گرفت و از تحلیل دقیق قیمت‌ها برای بهره‌وری بیشتر استفاده کرد. استفاده مؤثر از شکاف ارزش منصفانه در نمودار کندلی می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک شایانی کند.

نحوه ترید با اهنربای قیمت

آیا می‌دانید که ریشه fvg چیست؟ مفهوم شکاف ارزش منصفانه از اعتقاد به طبیعت خودتنظیم بازار نشأت می‌گیرد. این نظریه بر این ایده مبتنی است که نابرابری‌ها یا ناکارآمدی‌های قیمتی در طولانی‌مدت پایدار نمی‌مانند و بازار به تصحیح آن‌ها پیش از حرکت به سمت اصلی تمایل دارد. بنابراین، منطقاً انتظار می‌رود که این نواحی درست مثل یک آهنربا به عنوان نقاطی در آینده عمل کنند که قیمت را به سوی خود جذب کنند.

پس از تشکیل شکاف ارزش منصفانه، بازار به شکل U حرکت کرده و سعی می‌کند این شکاف را با بازگشت به سمت قبلی خود پر کند. به همین دلیل است که fvg از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا معامله‌گران با شناسایی این شکاف‌ها، می‌توانند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری نسبت به سایر افراد داشته باشند و این امر به طور طبیعی منجر به برتری آن‌ها در طولانی‌مدت می‌شود.

تفاوت های گپ و fvg (اهنربای قیمت)

گپ‌های معمولی و شکاف ارزش منصفانه در بازار فارکس هر دو به عنوان نوعی از گپ‌های قیمتی شناخته می‌شوند اما دارای تفاوت‌های مهمی هستند. گپ‌های معمولی زمانی به وقوع می‌پیوندند که قیمت یک ارز به طور ناگهانی از یک سطح به سطح دیگر حرکت می‌کند؛ در حالی که هیچ معامله‌ای در آن نقطه انجام نشده است. این اتفاق معمولاً به دلیل عواملی مانند اخبار ناگهانی، اطلاعات اقتصادی حیاتی یا تعطیلات بازار رخ می‌دهد.

از سوی دیگر شکاف ارزش منصفانه یا fvg نیز به گونه‌ای شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده ناهنجاری‌های قیمتی است که در نمودار قیمت ظاهر می‌شود. این نوع از شکاف‌ها نشان‌دهنده عدم تطابق قیمت با ارزش واقعی دارایی است و معمولاً به عنوان فرصت‌های معاملاتی مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

برخلاف گپ‌های معمولی که اغلب به دلیل عوامل فوری و ناگهانی رخ می‌دهند، شکاف‌های ارزش منصفانه می‌توانند نشانگر تغییرات بلندمدت در عرضه و تقاضای بازار باشند. بنابراین شناسایی و تحلیل این دو نوع از گپ‌های قیمتی به ما کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات ممکن را در معاملات خود بگیریم تا از فرصت‌های موجود بهره‌مند شویم. در ادامه می‌بینیم که از نقطه نظرات مختلف، تفاوت گپ و fvg چیست.

تفاوت از نظر اندازه

fvgها معمولاً بزرگتر از گپ‌های معمولی هستند و ممکن است تا چندین کندل را دربر بگیرند. شکاف‌های ارزش منصفانه در نمودارهای قیمتی در اندازه بیشتری نسبت به گپ‌های معمولی ظاهر می‌شوند. این اختلاف اندازه معمولاً نشان‌دهنده ناهنجاری‌های خاصی در بازار است که ممکن است تغییرات قابل توجهی را نشان دهند. از طرف دیگر، گپ‌های معمولی ممکن است به صورت تک کندل یا تعداد کمتری از کندل‌ها ظاهر شوند و معمولاً به دلیل عوامل فوری و ناگهانی رخ می‌دهند که به تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت منجر می‌شوند.

تفاوت از نظر اهمیت

گپ‌های معمولی اغلب به دلیل نوسانات تصادفی در بازار ایجاد می‌شوند و اهمیت کمتری نسبت به fvgها دارند. این نوع گپ‌ها ممکن است تنها نتیجه تاثیرات کوتاه‌مدت باشند و به طور عمده توسط عوامل ناگهانی مانند اخبار یا تغییرات تصادفی در بازار تشکیل شوند. از سوی دیگر fvgها به دلیل کاربردهای متعددی که دارند، اهمیت و کاربرد زیادی در معاملات پیدا کرده‌اند. آن‌ها می‌توانند نقاط بالقوه برای تغییر روند یا ادامه روند در بازار را نشان دهند. پس می‌توانیم به کمک آن‌ها حدس بزنیم که چه زمانی ورود یا خرج داشته باشیم.

تفاوت از نظر حجم معاملات

گپ‌های معمولی با حجم معاملات پایینی همراه هستند و تغییرات قیمت که به وسیله آنها نشان داده می‌شوند، ممکن است تاثیر کمتری بر روی بازار داشته باشد. از سوی دیگر، fvgها با حجم معاملات بالا همراه هستند که نشان‌دهنده عدم تعادل در عرضه و تقاضا در آن نقطه است. این نوع شکاف‌ها اغلب به علت تغییرات بزرگ‌تر و معنی‌دارتر در بازار اتفاق می‌افتند که می‌توانند نقطه شروع حرکت‌های قیمتی مهم را نشان دهند و بر روند بازار تاثیرگذار باشند.

مقایسه شکاف‌های ارزش منصفانه گران (Overvalued) و ارزان (Undervalued) 

در جدول زیر می‌بینیم که تفاوت Overvalued و Undervalued در fvg چیست؟

چگونه با fvg یا شکافت ارزش منصافه ترید کنیم؟

fvg یک ابزار دوگانه است که از یک سو می‌توانیم از آن را برای شناسایی نقاط ورود به معاملات استفاده کنیم؛ زیرا زمانی که یک FVG شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده تغییرات مهم در جهت قیمت است. از سوی دیگر fvg می‌تواند برای تعیین حد سود استفاده شود؛ به این معنی که می‌توان انتظار داشت که قیمت تصحیح شود و حد سود را در نقطه‌ای نزدیک به fvg قرار داد.

با این حال، مهم است تا به یاد داشته باشیم که کاربرد fvg چیست و به تنهایی دلیل کافی برای انجام معامله نخواهد بود. پس باید آن را با استفاده از سایر ابزارهای تحلیلی مانند شاخص‌های فنی، الگوهای نموداری و داده‌های اقتصادی ترکیب کنیم تا به بهترین تصمیمات معاملاتی برسیم. به این ترتیب، استفاده هوشمندانه از fvg می‌تواند کمک کند تا به سیگنال‌های دقیق‌تری برای ورود یا خروج از معاملات دست پیدا کنیم.

سخن آخر 

در آخر امیدواریم با مفهوم اینکه fvg چیست کاملا آشنا شده باشید. مفهوم شکاف ارزش منصفانه یا fvg به عنوان یک ابزار بسیار مهم در تحلیل ورود و خروج در بازارهای مالی بیان می‌شود. این ابزار نشان دهنده نواحی در نمودار قیمت است که در آن قیمت از سطح قبلی خود به طور قابل توجهی فاصله گرفته و نشانگر عدم تعادل در بازار است. اما مهمترین دلیل اهمیت fvg چیست؟ اینکه از آن می‌توان به کمک در شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات، تحلیل دقیق بازار و مدیریت ریسک اشاره کرد. استفاده موثر از این ابزار می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کند و معامله‌گران را در بهره‌برداری از فرصت‌های بازاری بهره‌مند سازد.

سوالات متداول fvg چیست؟

بهترین تایم‌فریم برای معاملات fvg چیست؟

بهترین تایم‌فریم برای معاملات fvg، موردی است که برای تحلیل جفت ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر کمک می‌کند که انسجام تحلیل خود را حفظ کنیم و تصمیم‌گیری دقیق‌تری در معاملات انجام دهیم.

کدام fvg را بین ارزش منصفانه گران (Overvalued) و ارزان (Undervalued) انتخاب کنیم؟

اگر یک جفت ارز دارای هر دو نوع شکاف fvg گران‌تر از ارزش واقعی و ارزان‌تر از ارزش واقعی باشد، باید بر اساس روند فعلی بازار تصمیم بگیریم. در صورتی که با روند فعلی همسو باشد، این امر نشانگر ادامه حرکت در همان جهت است و معمولاً احتمال پر شدن fvg بیشتر است.

کاربرد اصلی fvg در کدام سبک معاملاتی است؟

کاربرد اصلی fvg در سبک پرایس اکشن ICT است که توسط مایکل هادلستون ابداع شده است. این سبک معامله بر اساس تحلیل قیمتی است که از fvg برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.

آیا استراتژی fvg همیشه سودآور است؟

خیر؛ مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، fvg نیز در همه شرایط به‌درستی کار نمی‌کند. بنابراین باید همیشه مدیریت ریسک را رعایت کنیم و استراتژی خود را با شرایط بازار و تحلیل دقیق تطبیق دهیم.