استراتژی اسکلپ یا نوسان‌گیری یکی از روش‌های معاملاتی محبوب در بازارهای مالی است که در مارکت ارزهای دیجیتال هم کاربرد دارد. این روش بر اساس معاملات کوچک و کوتاه‌مدت بنا شده و در آن معامله‌گر به دنبال کسب سودهای کم اما مکرر است. در این مطلب از سودده کلاب به بررسی دقیق اسکالپینگ، ویژگی‌های برجسته آن و راهکارهای بهره‌برداری حداکثری از این روش می‌پردازیم.

اسکلپ چیست؟

استراتژی معاملاتی اسکلپ (Scalp Trading Strategy) یکی از محبوب‌ترین رویکردها در بازار فارکس محسوب می‌شود که هدف آن انجام معاملات متعدد با حجم بالا و کسب سودهای کوچک اما مکرر است. این روش که زیرمجموعه‌ای از معاملات کوتاه‌مدت روزانه محسوب می‌شود، به معامله‌گران امکان آن را می‌دهد که با ورود و خروج سریع از معاملات، از نوسانات جزئی بازار بهره‌مند شوند. بازار فارکس به دلیل نوسانات بالا و نقدینگی فراوان، بستر مناسبی برای اجرای استراتژی اسکالپینگ فراهم می‌کند و به معامله‌گران فرصت‌های بسیاری برای کسب سودهای جزئی اما پیوسته ارائه می‌دهد.

 

در استراتژی اسکلپ، معامله‌گران با استفاده از تغییرات بسیار کم قیمت به دنبال کسب سود هستند و برای این کار به برنامه‌ریزی دقیق برای خروج سریع از معاملات نیاز دارند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کنند. این معاملات معمولاً در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت، از 1 تا 30 دقیقه انجام می‌شوند. تحلیل و تصمیم‌گیری در این بازه‌های زمانی کوتاه، نیازمند تجربه و مهارت بالایی است. به همین دلیل معمولاً تریدرهای حرفه‌ای از این استراتژی استفاده می‌کنند تا با مدیریت ریسک مناسب از فرصت‌های کوتاه‌مدت بازار بهره‌برداری کنند.

ویژگی های اسکلپینگ

 

بعد از فهمیدن اینکه اسکلپ چیست بهتر است با ویژگی های این استراتژی بیشتر آشنا شویم. استراتژی اسکلپ ویژگی‌های متمایزی دارد که آن را از سایر روش‌های معاملاتی متفاوت می‌کند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این استراتژی، تمرکز بر معاملات کوتاه‌مدت و سریع است. این روش سرعت و دقت بالایی نیاز دارد زیرا هر لحظه تغییرات ناگهانی قیمت می‌تواند بر نتیجه معامله تأثیر بگذارد.

معامله‌گران اسکالپینگ معمولاً تعداد زیادی معامله در روز انجام می‌دهند. تعداد این معاملات ممکن است به ده‌ها مورد در روز هم برسد. حد سود پوزیشن‌های اسکالپینگ معمولاً کم است، اما با انجام معاملات متعدد، اسکالپرها تلاش می‌کنند تا از این تغییرات کوچک چندین بار سود کسب کنند. این روش اگرچه می‌تواند سودآور باشد، اما همراه با ریسک بالایی است و به مدیریت ریسک حرفه‌ای نیاز دارد.

داشتن استراتژی اسکلپ دقیق برای مدیریت ریسک ضروری است. تحلیل تکنیکال هم یکی دیگر از ابزارهای اساسی در استراتژی اسکالپ است. اسکالپرها از نمودارها، شاخص‌ها و الگوهای قیمتی برای دریافت تأییدیه‌های ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. اگر قصد ااسکالپینگ دارید، کارمزد معاملات را هم باید در نظر داشته باشید زیرا هزینه‌های کمیسیون و اسپرد می‌تواند حاشیه سود اسکالپرها را به‌شدت کاهش دهد. بنابراین کاربران می‌بایست همواره به کارمزد معاملات توجه کنند تا اسکالپ تریدینگ برای آن‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد. در آخر باید متذکر شد که نظم و انضباط در استراتژی اسکالپ بسیار مهم است. اسکالپرها باید به طرح معاملاتی خود پایبند باشند و از تصمیمات ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی پرهیز کنند.

برای ثبت نام در بروکر آمارکتس اینجا کلیک کنید.

اسکالپ چگونه کار می کند؟

در استراتژی اسکلپ، معاملات با لوریج بالا و حجم نسبتاً زیاد انجام می‌شود و معامله‌گر ممکن است بین 10 تا 50 بار در روز وارد و خارج از معاملات شود تا به هدف سود روزانه خود برسد. اسکلپینگ به عنوان روش معاملاتی شدیدا به تحلیل تکنیکال وابسته است و اسکالپرها معمولاً از ابزارهای مختلف برای واکنش به شرایط نوسانی بازار استفاده می‌کنند. هر اسکالپر ممکن است استراتژی خاص خود را داشته باشد؛ اما به طور کلی، آنها یک روند مشخص را شناسایی کرده و سعی می‌کنند از نوسانات کوچک پس از اصلاحات بهره‌برداری کنند. اسکالپرها به دنبال فرصت‌هایی هستند که در جهت روند بازار حرکت کنند و از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت سود ببرند.

بسیاری از اسکالپرها از معاملات الگوریتمی یا ربات‌های معامله‌گر استفاده می‌کنند زیرا این ربات‌ها قادر به انجام معاملات دقیق و سریع هستند و می‌توانند بدون استرس و نیاز به حضور مداوم در مقابل سیستم، معاملات را به صورت شبانه‌روزی مدیریت کنند. استفاده از ربات‌های معامله‌گر به اسکالپرها کمک می‌کند تا با دقت و سرعت بیشتری وارد و خارج از معاملات شوند و به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانند.

نوشته مرتبط: معرفی بهترین بروکر ها برای اسکلپ

چه حساب هایی برای اسکالپینگ مناسب هستند؟

اولین و مهم‌ترین قدم برای موفقیت در اسکالپینگ، ایجاد یک حساب معاملاتی مناسب در یک بروکر حرفه‌ای است. برخورداری حساب شما از ویژگی‌های زیر می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد و سودآوری در این نوع معاملات داشته باشد.

1. مهمترین ویژگی یک حساب اسکلپ، ECN بودن آن است. حساب ECN به شما امکان آن را می‌دهد تا معاملات را به صورت مستقیم به بازار متصل کنید و با بالاترین سرعت ممکن سفارشاتتان را باز و بسته کنید. این ویژگی برای اسکالپرها که به دنبال انجام معاملات سریع و متعدد هستند، بسیار حیاتی است.
2. دومین نکته مهم، داشتن کمیسیون و اسپرد حداقلی است. در اسکالپینگ، سودهای کوچک هدف کاربر هستند و هزینه‌های معاملاتی بالا می‌تواند این سود را به‌شدت کاهش دهد. بنابراین حسابی را انتخاب کنید که کمترین هزینه‌ها را داشته باشد.
3. سومین ویژگی حساب مناسب برای پیاده‌سازی استراتژی اسکلپ، بدون اسلیپیج بودن آن است. اسلیپیج به معنای تغییر قیمت بین زمان دستور و اجرای معامله است که می‌تواند برای اسکالپرها بسیار مضر باشد. حساب بدون اسلیپیج تضمین می‌کند که معاملات دقیقاً در قیمتی که انتخاب کرده‌اید، باز شوند.
4. چهارمین نکته، حداقل واریزی است. با توجه به قیمت بالای دلار در ایران، انتخاب حسابی با حداقل واریزی مناسب مثلاً زیر 500 دلار، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین، وارد بازار شوند.
5. داشتن لوریج بالا نیز در اسکالپینگ بسیار مهم است. لوریج حداقل 1:1000 برای اسکالپینگ ضروری است زیرا این نوع معامله بر سودهای کوچک تمرکز دارد و لوریج بالا به شما اجازه می‌دهد تا از کوچک‌ترین نوسانات بازار سود مناسبی کسب کنید.

به همین خاطر توصیه می‌شود به سراغ صرافی‌هایی بروید که حساب‌هایی با این ویژگی خاص ارائه دهند.

مناسب ترین تایم فریم ها برای اسکلپ

در ابتدای مسیر اسکالپینگ، انتخاب تایم فریم مناسب برای طراحی استراتژی امری بسیار حیاتی است. اسکالپرها به نوسانات و حرکات سریع بازار نیاز دارند که عمدتاً در تایم فریم‌های پایین رخ می‌دهد. به همین دلیل معمولاً معاملات خود را در تایم فریم‌های 1 دقیقه و 5 دقیقه انجام می‌دهند زیرا بیشترین نوسانات در این بازه‌های زمانی رخ می‌دهد. در تایم فریم‌های بالاتر مثل 30 دقیقه یا 1 ساعته، موقعیت‌های معاملاتی کمتری در طول روز وجود دارد که بیشتر برای معامله‌گران سوئینگ مناسب است. البته می‌توان تحلیل روندهای اصلی بازار را در تایم فریم‌های بالاتر انجام داد اما نقاط ورود به معامله باید در تایم فریم‌های پایین‌تر مانند 1 دقیقه و 5 دقیقه باشد تا از نوسانات کوتاه‌مدت بیشترین بهره را برد.

بهترین سشن برای اسکالپینگ ترید

بهترین سشن‌های معاملاتی برای اسکالپینگ، سشن‌های لندن و نیویورک هستند. در این سشن‌ها، بازار بیشترین حرکت و حجم معاملات را تجربه می‌کند. سشن لندن از ساعت 10:30 تا 18:30 به وقت تهران و سشن نیویورک از ساعت 16:30 تا 00:30 به وقت تهران فعال هستند.

پس از انتخاب حساب و نماد معاملاتی مناسب، انتخاب سشن معاملاتی درست برای موفقیت در معاملات استراتژی اسکلپ بسیار مهم است. به عنوان مثال سشن توکیو به دلیل حجم پایین معاملات، برای اسکالپینگ مناسب نیست. سشن‌های معاملاتی تاثیر مستقیمی بر اسپرد و حجم معاملات دارند. در سشن‌های با حجم بازار کمتر، اسپرد به شدت افزایش می‌یابد.

اسکالپ روی چه ارز هایی مناسب است؟

بهترین جفت ارزها برای به‌کارگیری استراتژی اسکلپ به طور قطع جفت ارزهای ماژور هستند که شامل EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، USD/CAD  و AUD/USD می‌شوند. دلیل اصلی اینکه این جفت ارزها به عنوان جفت ارزهای اصلی بازار شناخته می‌شوند این است که یک طرف آن‌ها دلار آمریکا قرار دارد. دلار آمریکا بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس را به خود اختصاص داده و با باز شدن سشن نیویورک، بیشترین حجم به بازار تزریق می‌شود و حرکت اصلی نمادها آغاز می‌گردد.

ویژگی‌های یک معامله گر اسکلپر

معاملات اسکالپینگ برخلاف معاملات روزانه و سوئینگ، نیاز به روحیه بالایی دارد. به دلیل استرس بالا و سرعت عملی که در اسکالپینگ لازم است، معامله‌گران باید از شرایط روحی و روانی بسیار قوی برخوردار باشند. یک اسکالپر باید صبور بوده و قادر به کنترل احساسات خود باشد تا بتواند حداقل 10 ساعت متوالی پشت چارت معاملاتی بنشیند. فشار معاملات اسکالپینگ بسیار بالاست و ممکن است احساسات منفی مانند انتقام از بازار، تلاش برای جبران ضرر یا طمع سود باعث شود در اجرای استراتژی اسکلپ دچار لغزش شوند. به همین دلیل بسیاری از اسکالپرها به سمت استفاده از معاملات الگوریتمی می‌روند.

سخن آخر

همان‌طور که دیدید، استراتژی اسکلپ به عنوان یک روش معاملاتی کوتاه‌مدت، شامل انجام معاملات در تایم‌فریم‌های پایین (معمولاً 5 دقیقه یا کمتر) است که هدف آن کسب 5 تا 10 پیپ سود از هر معامله خواهد بود. اسکالپرها برای موفقیت در این روش به یک حساب معاملاتی حرفه‌ای با کمترین اسپرد و کمیسیون مثل ECN نیاز دارند. تمرین مداوم و تسلط بر تکنیک‌های استراتژی اسکلپ هم از اهمیت بالایی برخوردار است. داشتن پشتکار و مداومت، کلید موفقیت معامله‌گران تازه‌کار در این استراتژی است.

سوالات متداول اسکالپ چیست؟

استراتژی اسکلپ برای کدام نمادهای معاملاتی مناسب است؟

طلا به عنوان یکی از بهترین نمادها برای اسکالپ شناخته می‌شود که دارای نوسانات بسیار بالا و پرتکرار است. این نماد به طور متوسط روزانه بیش از 100 پیپ جابجا می‌شود و ارزش هر پیپ طلا حدوداً 10 برابر ارزش پیپ نمادهای دیگر است.

نماد مناسب اسکلپ باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

مناسب‌ترین نماد معاملاتی برای اسکلپ آن است که در عین هزینه معاملاتی پایین، حجم و میزان نوسان بالایی داشته باشد.

عناصر اساسی استراتژی اسکالپ کدامند؟

شناخت بازار هدف، زمان‌بندی درست، محاسبه سود و ریسک، به‌کارگیری ابزارهای تکنیکال، سرعت عمل و مدیریت سرمایه، تسلط کامل بر تحلیل تکنیکال و تحلیل مداوم بازار.